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基金是如何建仓布局的?独家解读主力资金操作

整理时间:2020-05-28 03:07 热度:°C

  原标题:基金是如何建仓布局的?独家解读主力资金操作策略

  基金、上市公司年报陆续发布,年报行情已经拉起,如何捕捉投资机会?如何避开深坑?针对诸多问题,小编计划推出对年报另类解读,由于水平有限仅以个人擅长角度进行分析,定有不足之处,也请读者指正。

  鉴于基金年报已经基本公布完毕,所以先以基金入手,分析对象以公募基金、私募基金、QFII、社保等主体,逻辑是以明星基金重仓股入手 ,毕竟最终一定要落地到个股才有价值。计划每日分析一只到两只基金。

  本期小编为大家分析的是国泰聚信价值基金,它与金鹰稳健成长混合一道成为近两年均排在盈利能力前20的基金。数据显示,国泰聚信价值基金近三年实现盈利119%,近2年实现盈利57%,近1年实现盈利35%,从数据上可以看出该基金业绩的稳定。

  

  国泰聚信价值基金经理为程洲,成该基金成立3年以来唯一管理者,目前程洲共管理三只基金,分别国泰金牛创新成长混合、国泰聚信价值优势灵活配置A、国泰聚信价值优势灵活配置C,三只基金产品均实现盈利。

  从该基金操作的个股来看可以说是攻守兼备,回顾一下其操作的个股:

  1、喜好商业模式存在壁垒的公司。贵州茅台、格力电器、中信证券两只绩优蓝筹股始终在其重仓配置之列。

  2、行业龙头公司。中国太保、中国平安、双汇发展、万科A等。

  3、对宏观把握准确。去年该基金大规模布局煤炭板块(*ST神火、开滦股份、西山煤电、大同煤业),众所周知煤炭正处于去产能和价格拐点。另外说一下*ST神火将摘帽,开滦股份在去年表现不俗,这也可以看出其选股能力。

  

  世荣兆业:程洲管理的三大基金的第一重仓股,值得关注这也是世荣兆业第一次进入程洲配置。该股2016年受到8家机构调研,机构较为关注公司在医疗健康领域。

  铜陵有色:兼国企改革概念和业绩反弹于一身。国企改革方面铜陵有色股份公司员工持股计划及定向增发,募集资金26.7亿元;2016年出台《关于深化国资国企改革的实施意见》(以下简称《意见》)提出,到2020年要在省国资国企改革重要领域和关键环节取得决定性成果。其中,整体上市、员工持股和引入战投成为推动安徽国企改革大提速的“三驾马车”。

  普洛药业:普洛药业2016年度业绩预告,预计报告期内公司实现盈利2.6亿-2.8亿元,比上年同期增长24.86%-34.47%。对于业绩变动的原因,普洛药业表示主要是营业收入和投资收益增加。
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