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财务剖析申报范文|财务剖析申报 复杂财务剖析

整理时间:2020-03-23 10:27 热度:°C

  1 。主要管帐数据摘要

  (单位:万元)

  注:扣除客岁同期XXXX净收益374万元后

  2 。

  基本财务状况剖析

  2-1 资产状况

  截至2011年3月31日,公司总资产20。82亿元。

  2-1-1 资产构成

  公司总资产的构成为:活动资产10。63亿元,临时投资3。57亿元,固定资产净值5。16亿元,有形资产及其他资产1。46亿元。主要构成资料以下:

  (1)活动资产:泉币资金7。01亿元,其他泉币资金6140万元,短时间投资净值1。64亿元,应收单子2220万元,应收账款3425万元,工程施工6617万元,其他应收款1135万元。

  (2)临时投资:XXXXX2亿元,XXXXX1。08亿元,XXXX3496万元。

  (3)固定资产净值:XXXX净值4。8亿元,XXXXX等房屋净值2932万元。

  (4)有形资产:XXXXXX摊余净值8134万元,XXXXX摊余净值5062万元。

  (5)临时盼摊费用:XXXXX摊余净值635万元,XXXXX摊余净值837万元。

  2-1-2 资产质量

  (1)泉币性资产:由泉币资金、其他泉币资金、短时间投资、应收单子构成,合计9。48亿元,具有优胜的付现潜力和归还债务潜力。

  (2)临时性运营资产:由XXXXX构成,合计5。61亿元,能带给临时的动摇的现金流。

  (3)短时间性运营资产:由工程施工构成,合计6617万元,能在短时间内转化为泉币性资产并取得必须利润。

  (4)保值增值性好的临时投资:由XXXX与XXXX的股权投资构成,合计3。08亿元,不只唯一较好的投资报答,而且XXXX的股权对公司的开展具有主要感化。

  以上四类资产总计18。83亿元,占总资产的90%,说明公司现有的资产具有优胜的质量。

  2-2 负债状况

  截至2011年3月31日,公司负债总额10。36亿元,主要构成为:短时间借钱(含今年到期的临时借钱)9。6亿元,临时借钱5500万元,敷衍账款707万元,应交税费51万元。

  今朝存款范围为10。15亿元,短时间借钱占负债总额的93%,说明短时间内公司有较大年夜的偿债压力。联合公司现有7。62亿元的泉币资金量来看,财务风险不大年夜。

  今朝公司资产负债率为49。8%,自有资金与举债资金基本平衡。

  2-3 运营状况及变更启事

  扣除XXXX影响后,2011年1-3月(以下简称本期)公司净利润605万元,与2010年同期比拟(以下简称同比)增加了1050万元,降低幅度为63%。变更启事按利润构成的主要项目剖析以下:

  2-3-1 主营营业支出

  本期主营营业支出3938万元,同比增加922万元,降低幅度为19%。其主要启事为:

  (1)XXXX支出3662万元,同比添加144万元,增加幅度为4。1%,系XXXXXXXXXXX添加而至。
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